Méthode pédagogique :

L'alternance d'exposés théoriques et d'illustrations à partir de cas réels permet à chaque participant de s'approprier les outils de l'analyse technique. Les exercices d'application proposés tout au long de la formation facilitent l'assimilation  des concepts exposés.

Programme

À quoi sert l'analyse technique ?

• Améliorer le risk management de positions
• Systématiser les situations et décider de la stratégie de Trading
• Notion de durée d'alerte et de niveaux d'alerte
• Apprivoiser le risque et déterminer la ligne de risque maximum
• Identifier le trend sous-jacent par rapport au mouvement en cours
• Phases d'impulsion ou de consolidation
• Phases de haute et de basse prévisibilité
• Problème du timing
• Notions d'analyse objective vs subjective
• Notions de consensus de marché
• Exercice d'application :

L'approche classique de l'analyse technique

• L'analyse chartiste / forces et faiblesses
• Représentation graphique des cours
• Bar Charts, candlesticks et chandeliers japonais
• Technique du Market Profile
• Figures d'inversion de tendance
• Figures de continuation de tendance
• Figures permettant de quantifier les objectifs à venir
• Filtrage numérique, moyenne mobile et bandes de Bollinger
• Indicateurs de puissance : RSI, ADX, MACD
• Les autres approches mises en œuvre
• L'elliotisme / forces et faiblesses
• Continuum de phases / vagues d'impulsion et consolidation
• Quantification des différents mouvements
• Boussole dans un enchaînement de vagues et de contre vagues
• Ratios et extensions de Fibonnacci
• L'approche GANN / forces et faiblesses
• Tentative de systématisation
• Partition d'un espace temps / prix
• Détermination d'objectifs : signaux de temps et limites de prix
• L'approche non linéaire / forces et faiblesses
• Notion de hasard et dimension de l'imprévisible
• États déterministes et états aléatoires
• Lemme des poupées chinoisesIntégration des autres outils à l'approche non linéaire
• Introduction à " l'algorithm trading " et théorie du chaos

Étude de cas : analyse et mise en œuvre en temps réel des différentes approches

Animateur

• Philippe DESTAING
• Spécialiste de l'analyste technique