Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires.
Maîtriser le contexte technique et les outils.
Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques.
Méthode pédagogique : Le partage d'expériences conduit les participants à trouver des solutions propres à leur entité. Une approche pratique et illustrée leur permet également de s'approprier les techniques et les outils de cash management. En fin de formation, un exercice pratique de synthèse facilite l'assimilation des méthodes transmises.
Programme de la formation Cash Management : améliorer l'organisation de la trésorerie :
Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe
- Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
- Place du cash management dans la gestion financière et la gestion de trésorerie
- Objectifs et tâches confiées à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
- Définir la stratégie de trésorerie de groupe
- Dresser un état des lieux : les questions clés, les éléments à cartographier (CA, flux financiers, relations bancaires existantes…)
- Les différents niveaux de centralisation
- La réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
- Partage d'expériences : le choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
- Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie
- Lock-box : une méthode de réduction de l'encours de trésorerie
- Étude de cas : arbitrage à partir d'un témoignage concret
- Partage d'expériences : Définir la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
- Cash pooling, les schémas classiques : Z.B.A. / T.B.A., cash pooling notionnel et solutions mixtes
- Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay "
- Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales
- Gérer la couverture des risques de change, de taux...
- Les modes de couverture
- Construire et suivre sa position de change
- Exercice d'application : détermination d'un cours budget pour le change
- Organiser la centralisation des paiements : payment factory
- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intra-groupe
- Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
Choisir les outils de gestion adéquats
- Organiser les circuits d'information
- Données de marché, ERPs…
- Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires
- Identifier les outils de connexion bancaire
- Les plates-formes automatisées et sécurisées de traitement des paiements : STP, swiftnet, PayPal...
- Étude de cas : exemples d'implémentations
- Renégocier sa relation bancaire
- Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise
- Préparation et techniques de négociation
- Exercice d'application : organisation des relations entre la trésorerie centrale, les filiales et le partenaire choisi
- Examiner l'organisation générale, la répartition des tâches, les étapes, les modes opératoires quotidiens, les critères de mesure et de suivi
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