Connaître la gestion de trésorerie d’une entreprise
Méthode pédagogique : En procédant étape par étape, le stagiaire apprend au cours d'exercices concrets à adopter les bons réflexes dans la bonne gestion de la trésorerie.
Programme de la formation Optimiser sa gestion de trésorerie :
Définition de la trésorerie
- La trésorerie constatée
- La trésorerie expliquée
- L’approche par le bilan
- L’approche par les flux
Budget et prévisions de trésorerie
- Les prévisions
- Les résultats obtenus
Les frais prélevés par la banque
- Le ticket d’agios
- Les commissions
- La forfaitisation
La gestion des moyens d’encaissements/décaissements
Les produits de placement
- Les placements disponibles
- Le mode de négociation
- Le back-office
Les autres financements