Déterminer les différentes catégories d'OPCVM.
Cerner le rôle de chaque intervenant.
Identifier les outils et les styles de gestion.
Méthode pédagogique : La formation s'appuie sur une méthode active alternant apports théoriques, cas concrets, test de connaissances et exercices d'application. Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants sont invités à se munir d'une calculatrice et, le cas échéant, à apporter les notices d'information et le rapport de gestion d'une SICAV de leur établissement, ainsi que le dernier rapport annuel de leur entreprise.
Programme de la formation SICAV et FCP : les fondamentaux des mécanismes, outils et styles de gestion :
Maîtriser le cadre de la gestion d'actifs
- Analyser l'organisation des SICAV et FCP
- Définition et différences entre SICAV (société d'investissement à capital variable) et FCP (fonds commun de placement)
- Lister les différents intervenants, leurs rôles et obligations
- Investisseurs
- Promoteurs
- Société gestionnaire du fonds
- Banques dépositaires
- AMF
- Agences de notation
- Test de connaissances : validation des questions relatives à l'organisation
- Étudier les mécanismes de la Bourse
- L'organisation, l'admission, les règlements, le SRD
- Les offres publiques (OPA, OPE)
- Les trois supports de base : actifs monétaires, obligations, actions
- Les indices boursiers
- Les autres produits : BSA, produits dérivés…
- Test de connaissances : validation des questions relatives à la Bourse
Sélectionner un OPCVM selon le profil de l'investisseur
- Identifier les différentes catégories d'OPCVM
- Les six grandes familles : actions, obligations, monétaires, diversifiés, fonds alternatifs, fonds à formule
- Distinguer les profils de gestion
- Prudent, équilibré ou dynamique
- Construire un portefeuille : les paramètres de choix
- Quels produits pour quels objectifs ?
- Réduire les risques en diversifiant
- Différencier les différents styles de gestion
- Sectorielle, value, growth
- Gérer un portefeuille actions : top-down ou bottom-up
- L'approche top-down appliquée au portefeuille d'OPCVM
- Test de connaissances : validation des questions relatives aux styles de gestion
- Cerner les principes de la gestion administrative
- Les opérations d'achat / vente
- L'information des souscripteurs (notices)
- Les organes de contrôle (AMF, Euronext)
- Les éléments de fiscalité
- Exercice d'application : entraînement à la construction d'une SICAV afin de mieux identifier les pièges et les bonnes pratiques
Partenaire formation 
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